Введення кошторису установи
Перед тим як додати кошторис необхідно заповнити довідник "Джерела фінансування" та довідник "КПК МБ" (у разі фінансування із місцевого бюджету).
Перейдіть до підрозділу "Планування доходів та видатків" розділу "Робота з ДКСУ" та оберіть операцію "Кошториси (введення/внесення змін)".
Натисніть "Додати".
Спочатку необхідно заповнити всі обов'язкові поля.
При заповненні полів, що містять прізвища та ініціали підписантів кошторису заповнюйте починаючі з ініціалів. Це потрібно щоб в друкованій формі вірно відображалися дані.
Далі необхідно додати видатки загального фонду в розрізі КЕКВ. Натисніть "+ Додати ЗФ".
Оберіть КЕКВ, внесіть суму та обов'язково натисніть "Зберегти".
Після того як додали видатки загального фонду по КЕКВ натисніть "Зберегти" та "Перевірити".
На даному етапі програма покажить розбіжності між кошторисом та планом асигнувань загального фонду.
Тепер необхідно заповнити помісячнийі план асигнувань.
Перейдіть до вкладки "План асигнувань ЗФ".
В даній вкладці є колонка "Сума за кошторисом", яка відображає дані кошторису. Вона призначена для перевірки даних в плані асигнувань з даними в кошторисі.
Вносимо дані у відповідні місяці по КЕКВ, для зручності переміщення між місяцями натискайте на клавіатурі "TAB".
Після внесення даних натисніть "Зберегти" та "Перевірити". Якщо все вірно, то у вас буде повідомлення "Помилки відсутні !".
На даному етапі можна провести кошторис або перейти до внесення планових показників по спецфондам.
Якщо у вас тільки планові показники по загальному фонду, то натисніть "Провести".
Відтепер дані кошторису будуть відображені в звіті "Аналітичний звіт про виконання кошторису та зобов'язань з 2020 року".
Якщо ваша установа має видатки за спеціальним фондом, то натисніть "+ Додати СФ".
Оберіть код коштів, КБД, КЕКВ, внесіть суму та обов'язково натисніть "Зберегти".
Після того як додали видатки спеціального фонду натисніть "Зберегти" та "Перевірити".
Програма покажить наявні помилки у разі відсутності заповненого плану асигнувань спеціального фонду!
Не кожний спецфонд передбачає заповнення плану асигнувань! Якщо не потрібно заповнювати план асигнувань, то на даному етапі у вас відсутні помилки.
За потреби заповніть план асигнувань. Вносимо дані у відповідні місяці по КЕКВ, для зручності переміщення між місяцями натискайте на клавіатурі "TAB".
Після внесення сум помісячно натисніть "Зберегти" та "Перевірити".
Якщо все вірно у вас буде повідомлення "Помилки відсутні !".
Натисніть "Провести".
Для збереження форми для друку виділіть кошторис та натисніть "Друк", оберіть форму для друку та зручний для збереження формат.
Для збереження dbf файлу виділіть кошторис та натисніть "Експорт в ДКСУ".
Можна переглянути та роздрукувати кошторис і план асигнувань зі всьома змінами. Для цього необхідно у вибраному кошториси натиснути "Переглянути".
Далі у відкритій вкладці обрати дату та натиснути "Друк". При цьому можна вибрати як форму, яку необхідно роздрукувати, так і зручний для вас формат збереження форми друку!
Видалити чи змінити кошторис можливо тільки якщо до нього не було змін.
Попередньо необхідно зняти з проведення кошторис та зберегти (натиснути "Змінити" , "Зняти проводку", "Зберегти").
Потім виділити кошторис та натиснути "Змінити" чи "Видалити" відповідно.
Можна роздрукувати кошторис та інші форми без копійок.
Для цього в розділі "Налаштування" перейдіть у підрозділ "Додаткові налаштування", приберіть позначку "Друк кошторису з копійками" та натисніть "Зберегти".
